Aktualizace dokumentů
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že ode dne 26.01.2026 je účinný:
- aktualizovaný statut podílového fondu Prvý realitný fond, který byl na základě předchozího souhlasu Národní Banky Slovenska schválen představenstvem IAD a umožňuje vydávání dvou druhů (tříd) podílových listů a to Třídy EUR a Třídy CZK,
- aktualizovaný prodejní prospekt Prvý realitný fond, který se měnil zejména z důvodu sladění se změnou statutu ohledně tříd, aktualizace seznamu fondů, aktualizace výkonnosti, sladění s legislativou a z důvodu provedení formálních úprav v textu,
- dokument s klíčovými informacemi podílového fondu, který se měnil zejména z důvodu sladění se změnou statutu ohledně tříd, doplnění SRI, scénářů, nákladů k Třídě CZK a z důvodu provedení formálních úprav v textu.
Den zahájení nabízení podílových listů Třídy CZK je 25.02.2026. Podílové listy podílového fondu Prvý realitný fond bez označení třídy vydané před Dnem zahájení nabízení podílových listů Třídy CZK se ode Dne zahájení nabízení Třídy CZK t.j. od 25.02.2026 považují za podílové listy Třídy EUR, přičemž práva dosavadních podílníků spojená s těmito podílovými listy se nijak nemění. Dne 25.02.2026 IAD zveřejní na webovém sídle www.iad.sk v souvislosti s Třídou CZK aktualizované informace a formuláře včetně čísla běžného účtu, na který je možné uhrazovat peněžní prostředky na investici do podílových listů Prvního realitního fondu Třídy CZK.
Prvý realitný fond Třída CZK – podílové listy vydané v měně CZK.
Prvý realitný fond Třída EUR – podílové listy vydané v měně EUR.
Ani s jednou výše uvedenou třídou (dále spolu jako „Třídy“) nejsou spojena zvláštní práva, avšak jednotlivé třídy (Třída EUR, Třída CZK) se ve smyslu § 8 odst. 17 Zákona od sebe odlišují:
- měnou, ve které jsou jednotlivé Třídy denominovány, tzn. j. ve které jsou vydávány a vypláceny podílové listy Třídy a ve které je vyhlašována jejich hodnota (a s tím souvisejícím případným měnovým rizikem) – Třída EUR je denominována v euru, Třída CZK je denominována v české koruně,
- specifickými náklady a výnosy, které mohou být spojeny s Třídou CZK v souvislosti oprávněním IAD zajišťovat majetek v Třídě CZK vůči měnovému riziku a za tím účelem investovat do finančních derivátů a souvisejícím výpočtem čisté hodnoty majetku připadající na danou Třídu,
- minimální výší investice.