Přejít na hlavní obsah

Výkonnosti fondů

Aktuální hodnoty fondů

Výkonnosti fondů k 18. 05. 2026

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedené výkonnosti jsou k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, s výjimkou posledního dne v měsíci, kdy je výkonnost zobrazena k tomuto dni.

Výjimkou je výkonnost Od začátku roku 2026 a Od založení/ Od založení p.a., která je k 18. 05. 2026.

Konzervativní fondy

Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2026 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 r. kumul.
3 r. p.a.		 10 r. kumul.
10 r. p.a.		 Od zal.
Od zal. p.a.

Vyvážené fondy

Název fondu Datum zal. fondu / třídy Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2026 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 r. kumul.
3 r. p.a.		 10 r. kumul.
10 r. p.a.		 Od zal.
Od zal. p.a.

Dynamické fondy

Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2026 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 r. kumul.
3 r. p.a.		 10 r. kumul.
10 r. p.a.		 Od zal.
Od zal. p.a.

* KD RUSSIA – zobrazené údaje o fondu jsou k 2.3.2022
** Údaje o výkonnosti mohou být zveřejněny až po uplynutí 1 roku od data vytvoření třídy CZK.

Aktuální hodnoty fondů

Podílové fondy Datum* Hodnota podílu Změna v % 1M**

Datum* = rozhodující den pro určení data hodnoty podílu, přičemž:

  • pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již IAD byla doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
  • V případě odkupu podílových listů je to den, kdy IAD obdrží kompletní Žádost o odkup podílových listů.
    Investice nebo Žádost o odkup se zpracovává následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Cena podílového listu, za kterou bude podílový list odkoupen, není v den přijetí žádosti o odkoupení podílových listů známa.

Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.

Přesný postup a četnost oceňování aktiv a pasiv v podílovém fondu lze nalézt ve statutu každého podílového fondu.

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme hodnoty podílových listů (kurzů) našich fondů:

CE Bond každý pracovní den
Český konzervativní každý pracovní den
Global Index každý pracovní den
KD RUSSIA každý pracovní den
Optimal Balanced každý pracovní den
Korunový realitný fond každý pracovní den
Prvý realitný fond Trieda EUR každý pracovní den
Prvý realitný fond Trieda CZK každý pracovní den

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hodin.