Aktualizácia dokumentov
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že odo dňa 26.01.2026 je účinný:
- aktualizovaný štatút podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý bol na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej Banky Slovenska schválený predstavenstvom IAD a umožňuje vydávanie dvoch druhov (tried) podielových listov a to Triedy EUR a Triedy CZK,
- aktualizovaný predajný prospekt Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu zosúladenia so zmenou štatútu ohľadom tried, aktualizácie zoznamu fondov, aktualizácie výkonnosti, zosúladenia s legislatívou a z dôvodu vykonania formálnych úprav v texte,
- dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktorý sa menil najmä z dôvodu zosúladenia so zmenou štatútu ohľadom tried, doplnenia SRI, scenárov, nákladov k Triede CZK a z dôvodu vykonania formálnych úprav v texte.
Deň začatia ponúkania podielových listov Triedy CZK je 25.02.2026. Podielové listy podielového fondu Prvý realitný fond bez označenia triedy vydané pred Dňom začatia ponúkania podielových listov Triedy CZK sa odo Dňa začatia ponúkania Triedy CZK t.j. od 25.02.2026 považujú za podielové listy Triedy EUR, pričom práva doterajších podielnikov spojené s týmito podielovými listami sa nijako nemenia. Dňa 25.02.2026 IAD zverejní na webovom sídle www.iad.sk v súvislosti s Triedou CZK aktualizované informácie a formuláre vrátane čísla bežného účtu, na ktorý je možné uhrádzať peňažné prostriedky na investíciu do podielových listov Prvého realitného fondu Triedy CZK.
Prvý realitný fond Trieda CZK – podielové listy vydané v mene CZK.
Prvý realitný fond Trieda EUR – podielové listy vydané v mene EUR.
Ani s jednou vyššie uvedenou triedou (ďalej spolu ako „Triedy“) nie sú spojené osobitné práva, avšak jednotlivé triedy (Trieda EUR, Trieda CZK) sa v zmysle § 8 ods.17 Zákona od seba odlišujú:
- menou, v ktorej sú jednotlivé Triedy denominované, t. j. v ktorej sú vydávané a vyplácané podielové listy Triedy a v ktorej je vyhlasovaná ich hodnota (a s tým súvisiacim prípadným menovým rizikom) – Trieda EUR je denominovaná v eure, Trieda CZK je denominovaná v českej korune,
- špecifickými nákladmi a výnosmi, ktoré môžu byť spojené s Triedou CZK v súvislosti oprávnením IAD zabezpečovať majetok v Triede CZK voči menovému riziku a za tým účelom investovať do finančných derivátov a súvisiacim výpočtom čistej hodnoty majetku pripadajúcej na danú Triedu,
- minimálnou výškou investície.