Výkonnost fondů

Výkonnosti fondů

Aktuální hodnoty fondů

Výkonnosti fondů k 29. 10. 2025

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedené výkonnosti jsou k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.

Výjimkou je výkonnost Od začátku roku 2025, která je k 29. 10. 2025.

Konzervativní fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

Vyvážené fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

Dynamické fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu jsou k datu 2.3.2022

Aktuální hodnoty fondů

Podílové fondy	Datum*	Hodnota podílu	Změna v % 1M**

Datum* = rozhodující den pro určení data hodnoty podílu, přičemž:

pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již IAD byla doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do IAD.
Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Cena podílového listu, za jakou bude podílový list vyplacen, není v den doručení Žádosti o vyplacení podílových listů známa.

Oceňování majetku a závazků v podílovém fondu a stanovení ceny podílu platné ke dni doručení Žádosti o vyplacení podílových listů, a za kterou budou podílové listy vyplaceny, se provádí vždy až následně. v případě denní frekvence oceňování v nejbližší pracovní den, který následuje po dni, ke kterému byla Žádosti o vyplacení podílových listů doručena a přijata ke zpracování, tzn. podílové listy se nevyplatí za cenu podílového listu zobrazenou na webovém sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE při podání Žádosti o vyplacení podílových listů.

Přesný postup a frekvenci oceňování majetku a závazků v podílovém fondu naleznete ve Statutu každého podílového fondu.

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme hodnoty podílových listů (kurzů) našich fondů:

CE Bond	každý pracovní den
Český konzervativní	každý pracovní den
EURO Bond	každý pracovní den
Global Index	každý pracovní den
KD RUSSIA	každý pracovní den
Optimal Balanced	každý pracovní den
Zaistený fond – IAD depozitné konto	každý pracovní den

1. PF Slnko	každý pracovní den
Growth Opportunities	každý pracovní den
Protected Equity 1	každý pracovní den
Protected Equity 2	každý pracovní den
Korunový realitní fond	každý pracovní den
Prvý realitný fond	každý pracovní den

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ. Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, které jsou uvedeny v příloze statutu jednotlivých podílových fondů, přesáhnout 35 % hodnoty majetku ve fondu a tento podíl může dosáhnout až 100 %. IAD je povinen odkoupit podílové listy podílových fondů Prvý realitný fond a Korunový realitný fond neprodleně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má nejméně 85 % svých aktiv nepřetržitě investováno do podílových jednotek fondu Prvý realitný fond.