Výkonnost fondů

Výkonnosti fondů

Aktuální hodnoty fondů

Výkonnosti fondů k 18. 12. 2025

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Uvedené výkonnosti jsou k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.

Výjimkou je výkonnost Od začátku roku 2025, která je k 18. 12. 2025.

Konzervativní fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

Vyvážené fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

Dynamické fondy

Název fondu	Datum založení	Kurz	Měna	Vlastní jmění	Od zač. roka 2025	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumul. / p.a.	10 let kumul. / p.a.	Od zal. / p.a.

* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu jsou k datu 2.3.2022

Aktuální hodnoty fondů

Podílové fondy	Datum*	Hodnota podílu	Změna v % 1M**

Datum* = rozhodující den pro určení data hodnoty podílu, přičemž:

pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již IAD byla doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
V případě odkupu podílových listů je to den, kdy IAD obdrží kompletní Žádost o odkup podílových listů.
Investice nebo Žádost o odkup se zpracovává následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Cena podílového listu, za kterou bude podílový list odkoupen, není v den přijetí žádosti o odkoupení podílových listů známa.

Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.

Přesný postup a četnost oceňování aktiv a pasiv v podílovém fondu lze nalézt ve statutu každého podílového fondu.

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme hodnoty podílových listů (kurzů) našich fondů:

CE Bond	každý pracovní den
Český konzervativec	každý pracovní den
Globální index	každý pracovní den
KD RUSKO	každý pracovní den
Optimální vyvážený	každý pracovní den
Zajištěný fond – vkladový účet IAD	každý pracovní den

1. PF Slnko	každý pracovní den
Growth Opportunities	každý pracovní den
Protected Equity 1	každý pracovní den
Protected Equity 2	každý pracovní den
Korunový realitný fond	každý pracovní den
Prvý realitný fond	každý pracovní den

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ. Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, které jsou uvedeny v příloze statutu jednotlivých podílových fondů, přesáhnout 35 % hodnoty majetku ve fondu a tento podíl může dosáhnout až 100 %. IAD je povinen odkoupit podílové listy podílových fondů Prvý realitný fond a Korunový realitný fond neprodleně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má nejméně 85 % svých aktiv nepřetržitě investováno do podílových jednotek fondu Prvý realitný fond.