Datum* = rozhodující den pro určení data hodnoty podílu, přičemž:

• pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již IAD byla doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
• V případě odkupu podílových listů je to den, kdy IAD obdrží kompletní Žádost o odkup podílových listů.
  Investice nebo Žádost o odkup se zpracovává následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Cena podílového listu, za kterou bude podílový list odkoupen, není v den přijetí žádosti o odkoupení podílových listů známa.

Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.

Přesný postup a četnost oceňování aktiv a pasiv v podílovém fondu lze nalézt ve statutu každého podílového fondu.