Základné údaje
Komu je fond určený
Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu (mieru kolísavosti), ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.
Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
Kategória fondu: |
akciový fond |
Denominačná mena: |
EUR |
Bankové spojenie: |
pre investíciu v EUR: 155058573/7500
IBAN: SK08 7500 0000 0001 5505 8573
pre investíciu v USD: 02017031/7500
IBAN: SK31 7500 1880 3101 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX |
Dátum vytvorenia fondu: |
14. 2. 2001 |
Minimálna počiatočná investícia: |
20 EUR |
Minimálna nasledujúca investícia: |
20 EUR |
Vstupný poplatok: |
do 16 596,93 EUR*: 2 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálne
*Celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
Výstupný poplatok: |
0 % |
Správcovský poplatok: |
3,20 % p.a. |
Depozitársky poplatok: |
0,336 % p.a. vrátane DPH |
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. |
ISIN: |
SK3210000020 |
Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Akciový fond (indexový)
- Určený pre skúsených, dynamických investorov
- Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
- Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie, ktoré ponúkajú akciové trhy pri akceptácií rizika výrazných zmien hodnoty investície vyplývajúceho zo zamerania investícií vo fonde
- Veľmi vysoké trhové riziko
- Investuje do indexových fondov obchodovaných na burze.
- Menovo sa obmedzuje na EUR, USD a JPY
- Fond nie je regionálne obmedzený
Získané ocenenia:

Investičná stratégia:
Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akciových investícií najmä v podobe cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu s označením ETF), ktoré nasledujú akciové indexy ekonomicky vyspelých krajín vo svete, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií a investuje do aktív denominovaných v mene EUR, USD a/alebo JPY.
Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.
Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie investícií v horizonte minimálne päť rokov pozostávajúce najmä z kapitálového zhodnotenia akciových investícií.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.