Podielový fond vhodný pre skúsených investorov. Akciový fond, ktorého cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.
Výkonnosť fondu
Základné údaje
Detail fondu
Dokumenty
Cena 1 podielového listu: 0,04360800 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 122 424 354,49 EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Dátum vytvorenia fondu: 14. 2. 2001
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka, ktorá je uvádzaná k 23. 3. 2023.
| Od začiatku roka | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 % | 0,33 % | -2,07 % | -4,78 % | -6,52 % | 25,30 % 7,81 % |
35,95 % 6,33 % |
90,59 % 6,66 % |
31,37 % 1,24 % |
Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu (mieru kolísavosti), ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | akciový fond |
| Denominačná mena: | EUR |
| Bankové spojenie: | pre investíciu v EUR: 155058573/7500 IBAN: SK08 7500 0000 0001 5505 8573 pre investíciu v USD: 02017031/7500 IBAN: SK31 7500 1880 3101 5505 8573 SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 14. 2. 2001 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 20 EUR |
| Vstupný poplatok: | do 16 596,93 EUR*: 2 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálne *Celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | 3,20 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: | 0,336 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3210000020 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akciových investícií najmä v podobe cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu s označením ETF), ktoré nasledujú akciové indexy ekonomicky vyspelých krajín vo svete, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií a investuje do aktív denominovaných v mene EUR, USD a/alebo JPY.
Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.
Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie investícií v horizonte minimálne päť rokov pozostávajúce najmä z kapitálového zhodnotenia akciových investícií.
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Predajný prospekt a štatút fondu (od 28.02.2023)
Dokument s kľúčovými informáciami (od 28.02.2023)
Doplňujúce informácie k dokumentu s kľúčovými informáciami:
Mesačný report - december 2022
Mesačný report - november 2022
Mesačný report - september 2022
Mesačný report - december 2021
Mesačný report - november 2021
Mesačný report - september 2021
Mesačný report - december 2020
Mesačný report - november 2020
Mesačný report - september 2020
Mesačný report - december 2019
Mesačný report - november 2019
Mesačný report - september 2019
Mesačný report - december 2018
Mesačný report - november 2018
Mesačný report - september 2018
Mesačný report - december 2017
Mesačný report - november 2017
Mesačný report - september 2017
Mesačný report - december 2016
Mesačný report - november 2016
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.
