Uvedené výkonnosti sú k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Výnimkou je výkonnosť Od začiatku roka 2025, ktorá je k 29. 05. 2025.
Výkonnosti fondov
Aktuálne hodnoty fondov
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedené výkonnosti sú k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Výnimkou je výkonnosť Od začiatku roka 2025, ktorá je k 29. 05. 2025.
Názov fondu | Dátum založenia | Kurz | Mena | Vlastné imanie | Od zač. roka 2025 | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. | 10 rokov kumul. / p.a. | Od zal. / p.a. |
---|
Názov fondu | Dátum založenia | Kurz | Mena | Vlastné imanie | Od zač. roka 2025 | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. | 10 rokov kumul. / p.a. | Od zal. / p.a. |
---|
Názov fondu | Dátum založenia | Kurz | Mena | Vlastné imanie | Od zač. roka 2025 | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. | 10 rokov kumul. / p.a. | Od zal. / p.a. |
---|
* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu sú k dátumu 2.3.2022
Podielové fondy | Dátum* | Hodnota podielu | Zmena v % 1M** |
---|
Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:
1M** = jednomesačná zmena
Cena podielového listu, za akú bude podielový list vyplatený, nie je v deň doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov známa.
Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.
Presný postup a frekvenciu oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde nájdete v Štatúte každého podielového fondu.
CE Bond | každý pracovný deň |
Český konzervativní | každý pracovný deň |
EURO Bond | každý pracovný deň |
Global Index | každý pracovný deň |
KD RUSSIA | každý pracovný deň |
Optimal Balanced | každý pracovný deň |
Zaistený fond – IAD depozitné konto | každý pracovný deň |
1. PF Slnko | každý pracovný deň |
Growth Opportunities | každý pracovný deň |
Protected Equity 1 | každý pracovný deň |
Protected Equity 2 | každý pracovný deň |
Korunový realitný fond | každý pracovný deň |
Prvý realitný fond | každý pracovný deň |
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.