Základné údaje
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre kvalifikovaných a profesionálnych investorov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie 4 rokov.
| Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
| Kategória fondu: |
špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov |
| Denominačná mena: |
EUR |
| Dátum vytvorenia fondu: |
15.11.2024 ako uzavretý podielový fond na dobu určitú a to na dobu štyroch (4) rokov. Dňom zrušenia podielového fondu, pokiaľ IAD Investments nerozhodne o jeho premene na otvorený podielový fond na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, bude 15.11.2028. |
| Minimálna vstupná investícia: |
10 000 EUR*/ 50 000 EUR**
*minimálna vstupná investícia je 10 000 EUR ak ide o profesionálneho investora.
**Ak ide o kvalifikovaného investora, minimálna vstupná investícia je v takej výške, aby celková kumulatívna investovaná suma investora do špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov spravovaných IAD Investments bola aspoň 50 000 EUR. |
| Vstupný poplatok: |
menej ako 200 000,00 EUR: 1,50 %,
viac ako 200 000,01 EUR: individuálne |
| Výstupný poplatok: |
0 % |
| Správcovský poplatok: |
1,50 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: |
0,120 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 6 zo 7, čo predstavuje druhú najvyššiu rizikovú triedu. |
| ISIN: |
SK3000001782 |
| Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Podielový fond vytvorený ako špeciálny uzavretý fond kvalifikovaných investorov (podielnik nemá nárok na vyplatenie podielových listov pred uplynutím doby, na ktorú bol fond vytvorený)
- Minimálny odporúčaný investičný horizont je 4 roky
- Uprednostňuje maximalizáciu výnosu
- Fond investuje do podielov obchodných spoločností na Slovensku aj v zahraničí, ktoré pôsobia na trhu nehnuteľností
- Fond investuje do rôznych segmentov realitného trhu
Investičná stratégia:
Cieľom investičnej politiky je investovať do majetkových účastí v obchodných spoločnostiach, ktoré podnikajú na trhu nehnuteľností alebo investujú do nehnuteľností vrátane príslušenstva v oblasti turizmu, bývania, administratívy, logistiky, obchodu, energetiky a iných segmentov realitného trhu vrátane ich developmentu na území Európy. Tieto majetkové účasti môžu tvoriť až 95 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Podielový fond bol vytvorený vydaním prvého podielového listu dňa 15.11.2024 ako uzavretý podielový fond na dobu určitú a to na dobu 4 rokov. Dňom zrušenia podielového fondu, pokiaľ správcovská spoločnosť IAD Investments nerozhodne o jeho premene na otvorený podielový fond na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska bude 15.11.2028.
Faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde sú najmä:
Významný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko, ktoré predstavuje zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v trhových faktoroch ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií. Trhové riziko zahŕňa aj úrokové riziko, menové riziko, akciové riziko, riziko investovania v realitnom sektore:
- Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. Tento typ rizika má malý vplyv na hodnotu podielu.
- Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu. Tento typ rizika má malý vplyv na hodnotu podielu.
- Akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v Podielovom fonde. Tento typ rizika má významný vplyv na hodnotu podielu.
- Riziko investovania v realitnom sektore, riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností, realitných spoločností alebo pozemkov. Tento typ rizika má veľký vplyv na hodnotu podielu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Riziko koncentrácie predstavuje riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v podielovom fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti a hospodárskemu odvetviu.
IAD Investments systematicky sleduje riziká investícií fondu Privátny investičný fond 3, najmä v oblasti nehnuteľností a dlhopisov a pri tom využíva proces dôkladnej kontroly investícií (due diligence) a finančné nástroje na efektívnu ochranu portfólia s cieľom minimalizovať riziká.
Zoznam všetkých faktorov ovplyvňujúcich hodnotu majetku vo fonde nájdete v predajnom prospekte podielového fondu.