Zmena depozitára a aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že:

• na základe predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska predstavenstvo IAD schválilo zmenu depozitára podielových fondov spravovaných IAD, ktorým sa dňa 12.03.2025 namiesto doterajšieho depozitára – spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. so sídlom na adrese Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, stane nový depozitár – spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653,
• IAD a novému depozitárovi bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov č. z.: 100-000-859-048 k č. sp.: NBS1-000-107-077 zo dňa 05.03.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2025 a Národnou bankou Slovenska bol s účinnosťou od 12.03.2025 schválený Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov vydaný IAD a novým depozitárom,
• na základe predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska predstavenstvo IAD schválilo s účinnosťou od 12.03.2025 zmenu štatútov všetkých podielových fondov spravovaných IAD, ktoré sa menili v súvislosti so zmenou depozitára,
• predstavenstvo IAD schválilo s účinnosťou od 12.03.2025 aktualizované predajné prospekty všetkých podielových fondov spravovaných IAD, v ktorých boli vykonané zmeny v súlade so zmenami štatútov, ďalej tiež pravidelná aktualizácia týkajúca sa informácií ohľadom kontaktnej banky, informácií o podiele kvalifikovaných nástrojov v súvislosti s posúdením pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z podielového fondu a aktualizácie údajov o čistej hodnote majetku a výkonnosti podielových fondov,
• predstavenstvo IAD schválilo s účinnosťou od 12.03.2025 aktualizované dokumenty s kľúčovými informáciami všetkých podielových fondov spravovaných IAD, v ktorých boli vykonané zmeny týkajúce sa osoby depozitára a zmeny v súlade so zmenami štatútov podielových fondov spravovaných IAD,
• predstavenstvo IAD schválilo dňa 07.03.2025 z dôvodu vyššie uvedenej zmeny depozitára všetkých podielových fondov spravovaných IAD a s ňou súvisiacich prevodov majetku podielových fondov ako aj z dôvodu časovej a personálnej náročnosti týchto procesov, v súlade s § 15 Zákona o kolektívnom investovaní dočasné pozastavenie vyplácania a vydávania podielových listov podielových fondov spravovaných IAD (okrem podielového fondu KD RUSSIA) na dobu pozastavenia od 11.03.2025 od 0:00 hod do 13.03.2025 do 24:00 hod. Vyplácanie a vydávanie podielových listov podielových fondov spravovaných IAD (okrem podielového fondu KD RUSSIA) bude obnovené dňa 14.03.2025.

Vyššie uvedené dokumenty nájdete od 12.03.2025 v sekcii Dokumenty.