Global Index

Výkonnost fondu

Základní údaje

Komu je fond určen

Podílový fond je určen pro zkušenější, dynamické investory očekávající vyšší zhodnocení a zároveň akceptující zvýšenou krátkodobou volatilitu (míru kolísavosti), kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu minimálně pěti let. Podílový fond má dynamickou investiční strategii. Pokud investor investuje na dobu kratší než je doporučený investiční horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnění investiční strategie.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

• Akciový fond (indexový)
• Určen pro zkušené, dynamické investory
• Doporučený investiční horizont více než 5 let
• Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit atraktivní zhodnocení, které nabízejí akciové trhy při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice vyplývajícího ze zaměření investic ve fondu
• Střední riziková třída
• Investuje do indexových fondů obchodovaných na burze.
• Jmenově se omezuje na EUR, USD a JPY
• Fond není regionálně omezen

Získaná ocenění:

Investiční strategie:

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akciových investic zejména v podobě cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (především do fondů obchodovaných na regulovaném trhu s označením ETF), které následují akciové indexy ekonomicky vyspělých zemí ve světě, a to s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu. Podílový fond nemá regionální ani odvětvové omezení investic a investuje do aktiv denominovaných v měně EUR, USD a/nebo JPY.

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti měnovému a úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobé zhodnocení investic v horizontu minimálně pět let sestávající zejména z kapitálového zhodnocení akciových investic.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Trhové riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Špecifické trhové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.