Podílový fond určený pro zkušenější investory. Smíšený fond s převahou investic do akcií. Doporučený investiční horizont je období minimálně 5 let.
KD RUSSIA

Výkonnost fondu
Základní údaje
Detail fondu
Dokumenty
Výkonnost fondu
Informace o rozhodnutí o pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA
dovolujeme si Vás informovat, že IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) rozhodnutím ze dne 6. března 2025 přijatým v době ve 24:00 hodin v zájmu podílníků rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „Podílový fond KD RUSSIA“) na dobu pozastavení od 7. března 2025 od 0:00 hodin do 6. března 2026 do 24:00 hodin. z důvodu, že Podílový fond KD RUSSIA investuje svůj majetek především do cenných papírů, kterými jsou akcie a podílové listy ETF zaměřených na ruské akcie, se kterými není možné v současnosti obchodovat a jejichž hodnotu nelze v současnosti ani určit způsobem stanoveným opatřením Národní banky Slovenska číslo 13/2011.
V souvislosti s pokračujícím vojenským konfliktem mezi Ruskou federací a Ukrajinou a ekonomickými sankcemi uvalenými na Ruskou federaci, vybrané právnické osoby se sídlem v Ruské federaci a fyzické osoby, které jsou státními občany Ruské federace, nebo s těmito osobami propojené osoby, a recipročními sankcemi u federací je výrazně narušeno obvyklé obchodování na trhu cenných papírů s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací, když IAD sama ani prostřednictvím brokerů nemá přístup na ruský kapitálový trh Moskevská burza (MOEX) a nemůže na MOEX uskutečňovat nové obchody s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací ani uzavírat aktuální pozice obchodované na MOEX, ruský Národní zúčtovací depozitář (NSD) byl zařazen na Konsolidovaný seznam finančních sankcí Evropské unie, který obsahuje konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na které se v rámci sankcí EU vztahuje zmrazení aktiv a zákaz zpřístupnit jim finanční prostředky a hospodářské zdroje, na London Stock Exchange se stále neobchoduje s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací / akciemi společností se sídlem v Ruské federaci kótovanými na zahraniční burze, v důsledku čehož stále není možné uskutečňovat obchody s cennými papíry a jinými finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací obchodovanými na regulovaném trhu a není možné ani s náležitou odbornou péčí určovat jejich hodnotu.
IAD nesmí ode dne pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA vyplácet ani vydávat podílové listy Podílového fondu KD RUSSIA.
IAD investory informuje, že neeviduje žádnou neprovedenou žádost o vydání podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA a žádnou neprovedenou žádost o vyplacení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA a dovoluje si investory požádat, aby až do doby obnovení vydávání a vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA IAD další žádosti o vydání podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA a neuhrazovaly další platby peněžních prostředků na investici do Podílového fondu KD RUSSIA, protože vydání podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA v této době bude IAD nucena odmítat.
IAD bude informovat podílníky o obnovení vyplácení podílových listů v sídle IAD a na webovém sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA IAD vydá nebo vyplatí podílové listy, jejichž vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu podílového listu Podílového fondu KD RUSSIA ke dni obnovení vyplácení podílových listů.
Denní údaje: 2. 3. 2022
Cena 1 podílového listu: 0,00621600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 888 130,43 EUR
Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Datum vytvoření fondu: 20. 1. 2006
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu KD RUSSIA za posledních 10 let k
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2022
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2022, která je uváděna k 2. 3. 2022.
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Od začátku roku 2022 | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 let kumulat. / p.a. | 10 let kumulat. / p.a. | Od založení kumulat. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-77,33 % | -64,20 % | -66,67 % | -66,63 % | -59,37 % | -56,28 % -24,08 % |
-60,16 % -16,80 % |
-62,70 % -9,39 % |
-81,27 % -9,87 % |
Základní údaje
Komu je fond určen
Podílový fond je určen pro zkušenější investory, očekávající vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptující i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.
Správce fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
Místo registrace fondu: | Slovenská republika |
Kategorie fondu: | smíšený fond |
Denominační měna: | EUR |
Bankové spojení: | IBAN: SK11 0900 0000 0052 2768 7153 SWIFT: GIBASKBX |
Datum vytvoření fondu: | 20. 1. 2006 |
Minimální počáteční investice: | 20 EUR |
Minimální následující investice: | 20 EUR |
Vstupní poplatek: | pro celkovou kumulativní investici do podílových fondů: 3,5 % do 3 000,00 EUR 3,0 % do 33 000,00 EUR 2,5 % do 165 000,00 EUR Nad 165 000,01 EUR: individuálně při dodržování principu rovného zacházení se všemi investory |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Správcovský poplatek: | 3 % p.a. |
Depozitářský poplatek: | 0,180 % p.a. včetně DPH |
Souhrnný ukazatel rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond jsme klasifikovali jako 6 ze 7, což představuje druhou nejvyšší rizikovou třídu. |
ISIN: | SK3110000708 |
Důležité dokumenty: | Dokumenty a formuláře |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Smíšený fond – investuje především do akcií, ale také do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a do jiných fondů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie a dluhopisy
- Určen pro zkušenější investory
- Doporučený investiční horizont minimálně 5 let
- Cílem je dosáhnout vyššího zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, avšak při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice
- Investice ve fondu jsou v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
- Druhá nejvyšší riziková třída
- Fond se zaměřuje především na Ruskou federaci, státy bývalého Sovětského svazu a Turecko, ale také na Evropu a její rozvíjející se regiony
Investiční strategie:
Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií společností se sídlem v Evropě, v rozvíjejících se regionech Evropy, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu av Turecku, obchodovaných na evropských, ruských a amerických burzách, bez regionálního nebo odvětvového omezení, do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitentů se sídlem v Evropě, do podílových listů jiných standardních a speciálních fondů a cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na evropských a amerických akciových burzách, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové a dluhopisové třídy aktiv, a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu, s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím dividendových a úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu, uvedeném v prodejním prospektu podílového fondu a v dokumentu Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID“). Podíl akcií na majetku v podílovém fondu představuje minimálně 10% a může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci své investiční strategie podílový fond investuje i do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů i z kurzových pohybů. Investice do finančních derivátů jsou využívány pro účely dosahování výnosů i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika podílového fondu. Cílem podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, uplatňuje se aktivní přístup k investicím.
Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:
Významný vliv:
Obecné tržní rizikovyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní rizikovyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Průměrný vliv:
Ekonomický růst/pokles hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Specifické tržní riziko vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
Úrokové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn úrokových měr a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Dokumenty
Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi
Prodejní prospekt a statut fondu (od 12.03.2025)
Dokument s klíčovými informacemi (od 12.03.2025)
Doplňující informace k dokumentu s klíčovými informacemi:
Komentáře k fondu
Měsíční report - prosinec 2021
Měsíční report - listopad 2021
Měsíční report - červenec 2021
Měsíční report - prosinec 2020
Měsíční report - listopad 2020
Měsíční report - červenec 2020
Měsíční report - prosinec 2019
Měsíční report - listopad 2019
Měsíční report - červenec 2019
Měsíční report - prosinec 2018
Měsíční report - listopad 2018
Měsíční report - červenec 2018
Měsíční report - prosinec 2017
Měsíční report - listopad 2017
Měsíční report - červenec 2017
Měsíční report - prosinec 2016
Měsíční report - listopad 2016
Roční a pololetní zprávy
Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.