KD RUSSIA

Výkonnost fondu

IAD Investments, správ. spol., a.s. rozhodnutím ze dne 3. března 2022 přijatým v čase v 17:00 hod. v zájmu podílníků rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavení s délkou tři (3) měsíce.

Denní údaje: 2. 3. 2022

Cena 1 podílového listu: 0,00621600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 888 130,43 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Datum vytvoření fondu: 20. 1. 2006

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2022

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Základní údaje

Komu je fond určen

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, očekávající vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptující i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

• Smíšený fond – investuje především do akcií, ale také do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a do jiných fondů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie a dluhopisy
• Určen pro zkušenější investory
• Doporučený investiční horizont minimálně 5 let
• Cílem je dosáhnout vyššího zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, avšak při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice
• Investice ve fondu jsou v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
• Velmi vysoké tržní riziko
• Fond se zaměřuje především na Ruskou federaci, státy bývalého Sovětského svazu a Turecko, ale také na Evropu a její rozvíjející se regiony

Investiční strategie:

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií společností se sídlem v Evropě, v rozvíjejících se regionech Evropy, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu av Turecku, obchodovaných na evropských, ruských a amerických burzách, bez regionálního nebo odvětvového omezení, do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitentů se sídlem v Evropě, do podílových listů jiných standardních a speciálních fondů a cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na evropských a amerických akciových burzách, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové a dluhopisové třídy aktiv, a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu, s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím dividendových a úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu, uvedeném v prodejním prospektu podílového fondu a v dokumentu Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID“). Podíl akcií na majetku v podílovém fondu představuje minimálně 10% a může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci své investiční strategie podílový fond investuje i do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů i z kurzových pohybů. Investice do finančních derivátů jsou využívány pro účely dosahování výnosů i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika podílového fondu. Cílem podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, uplatňuje se aktivní přístup k investicím.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Významný vliv:

Obecné tržní rizikovyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní rizikovyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst/pokles hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Specifické tržní riziko vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
Úrokové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn úrokových měr a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.