Cena 1 podílového listu: 0,00621600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 888 130,43 EUR
Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Datum vytvoření fondu: 20. 1. 2006
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu KD RUSSIA za posledních 10 let k
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2022
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku, která je uváděna k 2. 3. 2022.
Podílový fond je určen pro zkušenější investory, očekávající vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptující i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.
Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Kategorie fondu:
smíšený fond
Denominační měna:
EUR
Bankové spojení:
CZK účet: 166934663/0300
EUR účet: 07192281/0300
Datum vytvoření fondu:
20. 1. 2006
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
pro celkovou kumulativní investici do podílových fondů:
3,5 % do 3 000 EUR
3,0 % do 33 000 EUR
2,5 % do 165 000 EUR
Nad 165 000 EUR: individuálně
Smíšený fond – investuje především do akcií, ale také do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a do jiných fondů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie a dluhopisy
Určen pro zkušenější investory
Doporučený investiční horizont minimálně 5 let
Cílem je dosáhnout vyššího zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, avšak při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice
Investice ve fondu jsou v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
Velmi vysoké tržní riziko
Fond se zaměřuje především na Ruskou federaci, státy bývalého Sovětského svazu a Turecko, ale také na Evropu a její rozvíjející se regiony
Investiční strategie:
Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akcií společností se sídlem v Evropě, v rozvíjejících se regionech Evropy, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu av Turecku, obchodovaných na evropských, ruských a amerických burzách, bez regionálního nebo odvětvového omezení, do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitentů se sídlem v Evropě, do podílových listů jiných standardních a speciálních fondů a cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na evropských a amerických akciových burzách, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové a dluhopisové třídy aktiv, a to v souladu s rizikovým profilem podílového fondu, s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím dividendových a úrokových výnosů z finančních nástrojů iz cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu, uvedeném v prodejním prospektu podílového fondu a v dokumentu Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID“). Podíl akcií na majetku v podílovém fondu představuje minimálně 10% a může tvořit až 100% hodnoty majetku v podílovém fondu. V podílovém fondu je zvýšen limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci své investiční strategie podílový fond investuje i do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů i z kurzových pohybů. Investice do finančních derivátů jsou využívány pro účely dosahování výnosů i pro účely zajištění akciového, úrokového a měnového rizika podílového fondu. Cílem podílového fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, uplatňuje se aktivní přístup k investicím.
Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:
Významný vliv:
Obecné tržní rizikovyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb. Tržní rizikovyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií. Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn. Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Průměrný vliv:
Ekonomický růst/pokles hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Specifické tržní riziko vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje. Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem. Úrokové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn úrokových měr a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.
Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Nezbytné cookies
tyto cookies slouží k zajištění provozu této webové stránky
Statistické cookies
tyto cookies slouží k anonymnímu získávání informací o návštěvnosti této webové stránky
Marketingové cookies
tyto cookies slouží k získávání informací o navštěvování jednotlivých webových stránek s cílem zobrazit reklamu/zaslat informaci přes webový prohlížeč, která je relevatní a zajímavá a tím pádem i hodnotnější pro konkrétního uživatele