Speciální podílový fond nemovitostí, který vám umožní investovat v české koruně.
Výkonnost fondu
Základní údaje
Detail fondu
Dokumenty
Cena 1 podílového listu: 1,45676000 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 99 618 000,10 CZK
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.
Datum vytvoření fondu: 17. 1. 2017
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 19. 12. 2024.
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
| Od začátku roku 2024 | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 let kumulat. / p.a. | 10 let kumulat. / p.a. | Od založení kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,87 % | 0,11 % | 0,51 % | 1,53 % | 4,30 % | 22,23 % 6,91 % |
31,33 % 5,60 % |
% % |
45,68 % 4,86 % |
Korunový realitní fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí as reálným růstem jejich hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investováno do podílových listů fondu První realitní fond, o.p.f. (tzv. Hlavní fond).
Doporučujeme jej investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.
| Správce fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Místo registrace fondu: | Slovenská republika |
| Kategorie fondu: | speciální fond nemovitostí |
| Denominační měna: | CZK |
| Bankové spojení: | IBAN: SK83 7500 0000 0002 5515 0553 (EUR) SK29 7500 0000 0010 5501 5853 (CZK) SWIFT: CEKOSKBX |
| Datum vytvoření fondu: | 17. 1. 2017 |
| Minimální počáteční investice: | 600 CZK |
| Minimální následující investice: | 600 CZK |
| Vstupní poplatek: | méně než 16 000,00 EUR*: 3 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální *celková kumulativní investice do podílových fondů |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Správcovský poplatek: | 0,18 % p.a. |
| Depozitářský poplatek: | 0,02 % p.a. včetně DPH |
| Souhrnný ukazatel rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což představuje nízkou rizikovou třídu. |
| ISIN: | SK3110000658 |
| Důležité dokumenty: | Dokumenty a formuláře |
Fond je denominován v české koruně a investuje do podílových listů Prvního realitního fondu. Vůči riziku změny kurzu CZK vůči EUR se fond zajišťuje využitím finančních derivátů. Výkonnost fondu se bude ve významné míře shodovat s výkonností Prvního realitního fondu odlišovat se bude v závislosti podílu likvidního majetku (peněžní prostředky) a finančních derivátů na majetku ve fondu.
První realitní fond investuje zejména do realitních aktiv: nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu a finančních derivátů za účelem zabezpečení vůči riziku ak účelu dosahování výnosů.
Prodejní prospekt a statut fondu (od 30.08.2024)
Dokument s klíčovými informacemi (od 28.02.2024)
Doplňující informace k dokumentu s klíčovými informacemi:
Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.
