Speciální podílový fond nemovitostí, který vám umožní investovat v české koruně.
Korunový realitní fond
Výkonnost fondu
Základní údaje
Detail fondu
Dokumenty
Výkonnost fondu
Denní údaje: 8. 7. 2025
Cena 1 podílového listu: 1,51847200 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 104 319 784,86 CZK
Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v CZK
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.
Korunový realitní fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Datum vytvoření fondu: 17. 1. 2017
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Korunový realitní fond za posledních 5 let k
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Výkonnosti fondu v CZK, 8. 7. 2025
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Uvedené výkonnosti jsou k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.
Výjimkou je výkonnost Od začátku roku 2025, která je k 8. 7. 2025.
| Od začátku roku 2025 | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 let kumulat. / p.a. | 10 let kumulat. / p.a. | Od založení kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 % | 0,26 % | 2,02 % | 3,57 % | 4,69 % | 20,32 % 6,35 % |
32,04 % 5,71 % |
% % |
51,85 % 5,05 % |
Základní údaje
Komu je fond určen
Korunový realitní fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí as reálným růstem jejich hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investováno do podílových listů fondu První realitní fond, o.p.f. (tzv. Hlavní fond).
Doporučujeme jej investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let. Podílový fond má vyváženou investiční strategii. Pokud investor investuje na dobu kratší než je doporučený investiční horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnění investiční strategie.
| Správce fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Místo registrace fondu: | Slovenská republika |
| Kategorie fondu: | speciální fond nemovitostí |
| Denominační měna: | CZK |
| Bankové spojení: | Pro investici v EUR: IBAN: SK59 0900 0000 0052 2768 7065 Pro investici v CZK: IBAN: SK81 0900 0000 0052 2768 7057 SWIFT: GIBASKBX |
| Datum vytvoření fondu: | 17. 1. 2017 |
| Minimální počáteční investice: | 600 CZK (ekvivalent v měně EUR) |
| Minimální následující investice: | 600 CZK (ekvivalent v měně EUR) |
| Vstupní poplatek: | méně než 16 000,00 EUR*: 3,00 %, 16 000,00 EUR* a více: individuální** *celková kumulativní investice do podílových fondů **při dodržování principu rovného zacházení se všemi investory |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Správcovský poplatek: | 0,18 % p.a. |
| Depozitářský poplatek: | 0,016 % p.a. včetně DPH |
| Souhrnný ukazatel rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což představuje nízkou rizikovou třídu. |
| ISIN: | SK3110000658 |
| Důležité dokumenty: | Dokumenty a formuláře |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
Fond je denominován v české koruně a investuje do podílových listů Prvního realitního fondu. Vůči riziku změny kurzu CZK vůči EUR se fond zajišťuje využitím finančních derivátů. Výkonnost fondu se bude ve významné míře shodovat s výkonností Prvního realitního fondu odlišovat se bude v závislosti podílu likvidního majetku (peněžní prostředky) a finančních derivátů na majetku ve fondu.
První realitní fond investuje zejména do realitních aktiv: nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu a finančních derivátů za účelem zabezpečení vůči riziku ak účelu dosahování výnosů.
Získaná ocenění:
Dokumenty
Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi
Prodejní prospekt a statut fondu (od 12.03.2025)
Dokument s klíčovými informacemi (od 12.03.2025)
Doplňující informace k dokumentu s klíčovými informacemi:
Komentáře k fondu
Roční a pololetní zprávy
Jiné dokumenty
Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.