Podílový fond určený pro zkušené investory. Smíšený podílový fond investující v zemích střední a východní Evropy a zemích rozvíjejících se trhů takzvaných Emerging Markets. Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.
Cena 1 podílového listu: 0,02002200 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 11 264 508,33 EUR
Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.
Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Datum vytvoření fondu: 25. 4. 2006
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Optimal Balanced za posledních 10 let k
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Loading...
Výkonnosti fondu v EUR, 30. 6. 2022
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku, která je uváděna k 30. 6. 2022.
Doporučený investiční Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximálního zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.ý horizont je období více než 5 let.
Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Kategorie fondu:
smíšený fond
Denominační měna:
EUR
Bankové spojení:
166935383/0300
Datum vytvoření fondu:
25. 4. 2006
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálně
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízejí dluhopisové fondy a terminované vklady
Vysoké tržní riziko
Investuje do dluhopisů a akciových investic
Fond investuje zejména v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets
Investiční strategie:
Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dluhopisových a akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dluhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.
Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:
Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb. Trhové riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta. Ekonomický růst hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. Špecifické trhové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje. Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn. Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr. Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů. Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.
Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Nezbytné cookies
tyto cookies slouží k zajištění provozu této webové stránky
Statistické cookies
tyto cookies slouží k anonymnímu získávání informací o návštěvnosti této webové stránky
Marketingové cookies
tyto cookies slouží k získávání informací o navštěvování jednotlivých webových stránek s cílem zobrazit reklamu/zaslat informaci přes webový prohlížeč, která je relevatní a zajímavá a tím pádem i hodnotnější pro konkrétního uživatele