Základní údaje
Komu je fond určen
Doporučený investiční Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximálního zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.ý horizont je období více než 5 let.
| Správce fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Místo registrace fondu: |
Slovenská republika |
| Kategorie fondu: |
smíšený fond |
| Denominační měna: |
EUR |
| Bankové spojení: |
166935383/0300 |
| Datum vytvoření fondu: |
25. 4. 2006 |
| Minimální počáteční investice: |
20 EUR |
| Minimální následující investice: |
20 EUR |
| Vstupní poplatek: |
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálně
* celková kumulativní investice do podílových fondů |
| Výstupní poplatek: |
0 % |
| Správcovský poplatek: |
2,50 % p.a. |
| Depozitářský poplatek: |
0,336 % p.a. včetně DPH |
| Rizikový profil (ukazatel SRRI podle KIID): |
1 2 3 4 5 6 7 |
| ISIN: |
SK3210000038 |
| Důležité dokumenty: |
Dokumenty a formuláře |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Smíšený fond
- Určen pro zkušené investory
- Doporučený investiční horizont více než 5 let
- Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízejí dluhopisové fondy a terminované vklady
- Vysoké tržní riziko
- Investuje do dluhopisů a akciových investic
- Fond investuje zejména v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets
Investiční strategie:
Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dluhopisových a akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dluhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.
Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:
Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Trhové riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářstvív zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Špecifické trhové riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje.
Měnové rizikovyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
