Základné údaje
Komu je fond určený
Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem v horizonte piatich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov.
| Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
| Kategória fondu: |
zmiešaný fond |
| Denominačná mena: |
EUR |
| Bankové spojenie: |
IBAN: SK19 7500 0000 0002 5505 1213
SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: |
25. 4. 2006 |
| Minimálna počiatočná investícia: |
20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: |
20 EUR |
| Vstupný poplatok: |
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
| Výstupný poplatok: |
0 % |
| Správcovský poplatok: |
2,50 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: |
0,336 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu. |
| ISIN: |
SK3210000038 |
| Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Zmiešaný fond
- Určený pre skúsených investorov
- Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
- Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť vyššie zhodnotenie než ponúkajú dlhopisové fondy a terminované vklady
- Vysoké trhové riziko
- Investuje do dlhopisov a akciových investícií
- Fond investuje najmä v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov takzvané Emerging Markets
Investičná stratégia:
Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje najmä do dlhopisových a akciových investícií, predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy, do akcií spoločností a do dlhopisov, z krajín strednej a východnej Európy a krajín rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets a vkladových účtov v bankách.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
