Podielový fond určený pre skúsených investorov. Zmiešaný podielový fond investujúci v krajinách strednej a východnej Európy a krajinách rozvíjajúcich sa trhov takzvaných Emerging Markets. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.
Cena 1 podielového listu: 0,02135200 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 8 216 162,68 EUR
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum vytvorenia fondu: 25. 4. 2006
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Loading...
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Optimal Balanced za posledných 10 rokov k
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Loading...
Výkonnosti fondu v EUR, 2. 10. 2023
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2023, ktorá je uvádzaná k 2. 10. 2023.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem v horizonte piatich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií predovšetkým v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov.
Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
Zmiešaný fond
Určený pre skúsených investorov
Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť vyššie zhodnotenie než ponúkajú dlhopisové fondy a terminované vklady
Vysoké trhové riziko
Investuje do dlhopisov a akciových investícií
Fond investuje najmä v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách rozvíjajúcich sa trhov takzvané Emerging Markets
Investičná stratégia:
Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje najmä do dlhopisových a akciových investícií, predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy, do akcií spoločností a do dlhopisov, z krajín strednej a východnej Európy a krajín rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets a vkladových účtov v bankách.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb. Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta. Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu. Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja. Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien. Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier. Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov. Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.
Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.
Nevyhnutné cookies
tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto webovej stránky Zistiť viac
Štatistické cookies
tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky Zistiť viac
Marketingové cookies
tieto cookies slúžia na získavania informácií o navštevovaní jednotlivých webových stránok s cieľom zobraziť reklamu/zaslať informáciu cez webový prehliadač, ktorá je relevatná a zaujímavá a tým pádom aj hodnotnejšia pre konkrétneho užívateľa Zistiť viac
