The oldest real estate mutual fund in Slovakia. Prvý realitný fond is a suitable alternative for investors looking for long-term performance without significant fluctuations, and who want to invest their funds for more than 5 years.
Prvý realitný fond
Fund performance
Basic information
Fund detail
Documents
Fund performance
Denné údaje: 11. 12. 2025
Cena 1 podielového listu: 0,09363500 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 591 349 969,07 EUR
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum vytvorenia fondu: 20. 11. 2006
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Loading...
Graph of the annual performance values of the Prvý realitný fond mutual fund for the last 10 years as of
Past performance is not a prerequisite for future returns.
Loading...
Výkonnosti fondu v EUR, 11. 12. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
The performance figures shown are as of the last day of the previous calendar month.
The exception is the performance since the beginning of the year 2025, which is as of 11. 12. 2025.
| YTD 2025 | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years cumul. / p.a. | 5 years cumul. / p.a. | 10 years cumul. / p.a. | Since inception / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,77 % | 0,27 % | 0,72 % | 1,80 % | 5,86 % | 13,38 % 4,27 % |
25,34 % 4,62 % |
49,85 % 4,12 % |
182,08 % 5,59 % |
Basic information
Komu je fond určený
Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností v majetku realitných spoločností Prvého realitného fondu a s reálnym rastom ich hodnoty. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov. Podielový fond má vyváženú investičnú stratégiu. Ak investor investuje na dobu kratšiu ako je odporúčaný investičný horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnenia investičnej stratégie.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | špeciálny fond nehnuteľností |
| Denominačná mena: | EUR |
| Bankové spojenie: | IBAN: SK55 0900 0000 0052 2768 7137 SWIFT: GIBASKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 20. 11. 2006 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 20 EUR |
| Vstupný poplatok: | menej ako 16 000,00 EUR*: 3,00 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne** *celková kumulatívna investícia do podielových fondov **pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | 1,8 % p.a. |
| Poplatok za výkonnosť: | 10 % (High-Water Mark hodnota podielu – uplatňuje sa vo výške 10%, iba ak kurz Fondu presiahne hodnotu najvyššieho kurzu Fondu, poplatok sa počíta z podielu týchto dvoch kurzov) |
| Depozitársky poplatok: | 0,144 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3110000682 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Fund detail
Vlastnosti fondu:
- Špeciálny fond nehnuteľností
- Nízke trhové riziko – vyvážená investičná stratégia
- Cieľom fondu je v horizonte nad 5 rokov zabezpečiť stabilný rast investície
- Investuje predovšetkým do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku
- Dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá
- Výnos dosahuje najmä prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností
- Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity
- Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti
Získané ocenenia:
Investičná stratégia fondu:
Cieľom správcovskej spoločnosti je v horizonte 5 rokov dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a európskeho realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizácie využitia možností jednotlivých nehnuteľností.
Podielový fond investuje najmä do realitných aktív – nehnuteľností v oblasti administratívy, logistiky, bývania, obchodu a cestovného ruchu, resp. iných realitných aktív formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu. Podielový fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy, dlhopisy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu (napr. property linked notes).
Faktory ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde:
Významný vplyv:
Všeobecné trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Priemerný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít, vývoj hodnoty nájomného v rôznych segmentoch realitného trhu alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja ako aj miery likvidity jednotlivých aktív na trhu.
Menové riziko, ktoré vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Všeobecné akciové riziko vyplýva zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Akciové riziko, ktoré vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti vzniká v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií.
Documents
Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami
Sales prospectus and fund statute (from 12.09.2025)
Document with key information (from 12.03.2025) (SVK)
Additional information supplementing the key information document:
Komentáre k fondu
Ročné a polročné správy
Iné dokumenty
Are you interested in investing in mutual funds or looking for further information?
NOTICE. This material is a marketing communication. Before making any investment decision, please refer to the sales prospectus, the statute and the key investor information document for the IAD Investments, správ. spol., a.s. (“IAD”) funds in the Slovak language at IAD’s registered office, at the points of sale, at the registered office of the depositary or at www.iad.sk. For more information, please contact your financial intermediary or www.iad.sk.
The value of an investment in a mutual fund may also decrease and there is no guarantee of a return on the amount originally invested. There is also a risk associated with investing in mutual funds. IAD is obliged to redeem the Prvý realitný fond Unit Trust Units immediately, but no later than the extended period of 12 months. Under the terms of a special law, the assets in the Prvý realitný fond are invested mainly in real estate, including fixtures and fittings, for the purpose of their management and sale, in participations in real estate companies and in liquid financial assets whose economic substance implies a close link with the real estate market.