Prvý realitný fond

Nejstarší podílový fond nemovitostí na Slovensku. Fond je určen zejména investorům hledajícím perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů, kteří chtějí investovat na delší období. Opakovaně dosahuje stabilních výnosů a investicemi do různých druhů nemovitostí snižuje rizikovost a zvyšuje potenciál své ziskovosti.

Zlata minca 2020 a TOp fond 2019

Výkonnost fondu

Základní údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnost fondu

Denní údaje: 23. 1. 2022

Cena 1 podílového listu: 0,07850000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 314 859 820,12 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost podílového fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně.

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum vytvoření fondu: 20. 11. 2006

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 23. 1. 2022

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku, která je uváděna k 23. 1. 2022.

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.
0,00 % 0,03 % 2,50 % 3,33 % 4,91 % 12,54 %
4,01 %
20,72 %
3,83 %
136,49 %
5,83 %

Loading...Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Základní údaje

Komu je fond určen

Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí as reálným růstem jejich hodnoty. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří hledají perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů. Doporučujeme jej investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu delší než 5 let.

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu: Slovenská republika
Kategorie fondu: speciální fond nemovitostí
Denominační měna: EUR
Bankové spojení: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX
Datum vytvoření fondu: 20. 11. 2006
Minimální počáteční investice: 20 EUR
Minimální následující investice: 20 EUR
Vstupní poplatek: do 16 596,93 €*: 3 %, nad 16 596,93 €*: individuálně
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Správcovský poplatek: 1,8 % p.a.
Poplatek za výkonnost: 10%
Depozitářský poplatek: 0,192 % p.a. včetně DPH
Rizikový profil (ukazatel SRRI podle KIID): 1 2 3 4 5 6 7
ISIN: SK3110000682
Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Speciální fond nemovitostí
  • Střední tržní riziko – vyvážená investiční strategie
  • Cílem fondu je v horizontu nad 5 let zajistit stabilní růst investice
  • Investuje především do nemovitostí na slovenském a českém trhu
  • Dbá na diverzifikaci portfolia – investuje do různých typů nemovitostí, jako jsou administrativní budovy,rezidenční a obchodní objekty, objekty služeb, cestovního ruchu a logistická centra
  • Výnos dosahuje prostřednictvím nájmů a z tržního zhodnocení nemovitostí
  • Investuje také do dluhových převoditelných cenných papírů v rámci lepšího zhodnocení dočasně volné likvidity
  • Lhůta pro vyplacení podílových listů může dosáhnout až 1 rok

Získaná ocenění:

Ocenění pro PRF

Investiční strategie fondu:

Cílem správcovské společnosti je v horizontu 5 let dosáhnout a zajistit pro podílníky výnos na úrovni vývoje slovenského, českého a evropského realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na realitním trhu i prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizace využití možností jednotlivých nemovitostí.
Podílový fond investuje zejména do realitních aktiv – nemovitostí v oblasti administrativy, logistiky, bydlení, obchodu a cestovního ruchu, resp. jiných realitních aktiv formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu. Realitní aktiva mohou tvořit až 90% objemu majetku podílového fondu. Podílový fond může investovat i do převoditelných cenných papírů (např. hypoteční zástavní listy, dluhopisy) a převoditelných cenných papírů, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitního trhu (např. property linked notes).

Faktory které ovlivňují hodnotu majetku ve fondu:

Významný vliv:

Všeobecné trhové riziko, které vyplývá ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Trhové riziko vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií a komodit, vývoj hodnoty nájemného v různých segmentech realitního trhu nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, které vyplývá ze změny ceny pouze některého emitenta příslušného finančního nástroje, která je zapříčiněna činiteli týkajícími se emitenta příslušného finančního nástroje, jakož i míry likvidity jednotlivých aktiv na trhu.
Měnové riziko, které vyplývá ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko, které vyplývá ze změn úrokových měr.
Obecné akciové riziko vyplývá ze změny ceny akciového nástroje zapříčiněné změnami cen majetkových cenných papírů, a to bez vlivu činitelů týkajících se emitenta příslušného finančního nástroje.
Akciové riziko, které vyplývá ze změn cen majetkových cenných papírů a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Riziko události vzniká v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem; riziko události zahrnuje také pohyb rizika na produkty úrokové sazby nebo riziko významných změn nebo skoků cen akcií.

Portfolio Prvého realitného fondu

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.