Základné údaje
Komu je fond určený
Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností v majetku realitných spoločností Prvého realitného fondu a s reálnym rastom ich hodnoty. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.
| Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
| Kategória fondu: |
špeciálny fond nehnuteľností |
| Denominačná mena: |
EUR |
| Bankové spojenie: |
IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: |
20. 11. 2006 |
| Minimálna počiatočná investícia: |
20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: |
20 EUR |
| Vstupný poplatok: |
do 16 596,93 €*: 3 %, nad 16 596,93 €*: individuálne
* celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
| Výstupný poplatok: |
0 % |
| Správcovský poplatok: |
1,8 % p.a. |
| Poplatok za výkonnosť: |
10% (High-Water Mark hodnota podielu – uplatňuje sa vo výške 10%, iba ak kurz Fondu presiahne hodnotu najvyššieho kurzu Fondu, poplatok sa počíta z podielu týchto dvoch kurzov) |
| Depozitársky poplatok: |
0,204% p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: |
SK3110000682 |
| Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Špeciálny fond nehnuteľností
- Stredné trhové riziko – vyvážená investičná stratégia
- Cieľom fondu je v horizonte nad 5 rokov zabezpečiť stabilný rast investície
- Investuje predovšetkým do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku
- Dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá
- Výnos dosahuje najmä prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností
- Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity
- Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti
Získané ocenenia:
Investičná stratégia fondu:
Cieľom správcovskej spoločnosti je v horizonte 5 rokov dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a európskeho realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizácie využitia možností jednotlivých nehnuteľností.
Podielový fond investuje najmä do realitných aktív – nehnuteľností v oblasti administratívy, logistiky, bývania, obchodu a cestovného ruchu, resp. iných realitných aktív formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu. Podielový fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy, dlhopisy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu (napr. property linked notes).
Faktory ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde:
Významný vplyv:
Všeobecné trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Priemerný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít, vývoj hodnoty nájomného v rôznych segmentoch realitného trhu alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja ako aj miery likvidity jednotlivých aktív na trhu.
Menové riziko, ktoré vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Všeobecné akciové riziko vyplýva zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Akciové riziko, ktoré vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti vzniká v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií.
