Základné údaje
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre kvalifikovaných a profesionálnych investorov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na dlhšie obdobie v horizonte 10 rokov. Ak investor investuje na dobu kratšiu ako je odporúčaný investičný horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnenia investičnej stratégie.
| Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
| Kategória fondu: |
špeciálny fond kvalifikovaných investorov |
| Denominačná mena: |
EUR |
| Dátum vytvorenia fondu: |
27. 6. 2013 |
| Minimálna vstupná investícia: |
10 000 EUR*/ 50 000 EUR**
*minimálna vstupná investícia je 10 000 EUR ak ide o profesionálneho investora.
**Ak ide o kvalifikovaného investora, minimálna vstupná investícia je v takej výške, aby celková kumulatívna investovaná suma investora do špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov spravovaných IAD Investments bola aspoň 50 000 EUR. |
| Vstupný poplatok: |
0 % |
| Výstupný poplatok: |
0 % |
| Správcovský poplatok: |
1,30 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: |
0,117 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: |
SK3110000625 |
| Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Špeciálny fond kvalifikovaných investorov
- Minimálny odporúčaný investičný horizont je 10 rokov
- Hlavné zameranie na investície do podielov obchodných spoločností na Slovensku aj v zahraničí, ktoré pôsobia najmä na trhu nehnuteľností a energetiky
- Fond investuje do rôznych segmentov realitného trhu
Investičná stratégia:
Cieľom investičnej politiky je investovať majetok fondu najmä do priamych a nepriamych majetkových podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločnostiach alebo zahraničných obchodných spoločnostiach zameraných na investície do nehnuteľností vrátane príslušenstva v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu, energetiky a iných segmentov realitného trhu vrátane ich developmentu, na území EÚ, ostatných krajín Európy, USA a Kanady, ďalej zameraných na prevádzku, výrobu a predaj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (fotovoltaické, veterné a malé vodné elektrárne, elektrárne na báze biomasy, bioplynové stanice, iné typy elektrární) a zaoberajúcich sa výrobou energií z odpadu, ako aj so zameraním na vytváranie hodnoty v oblastiach zdravotníctva, laboratórnych vyšetrení, zdravotnej diagnostiky a na využívanie pôdy, výrobu a spracovanie potravín a pôsobiacich v oblasti strojárstva, vývoja a výskumu, distribúcie softwéru a softwérových riešení, ako aj spoločností, ktorých podnikanie súvisí s výrobou, distribúciou energie ako aj jej technologicky efektívnym využívaním, a do dlhových prevoditeľných cenných papierov a nehnuteľností pri primeranom výnose a miere rizika. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku fondu.
Faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde sú najmä:
Významný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko, ktoré predstavuje zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v trhových faktoroch ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií. Trhové riziko zahŕňa aj úrokové riziko, menové riziko, akciové riziko, riziko investovania v realitnom sektore:
- Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. Tento typ rizika má stredný vplyv na hodnotu podielu.
- Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu. Tento typ rizika malý vplyv na hodnotu podielu.
- Akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. Tento typ rizika má stredný vplyv na hodnotu podielu.
- Riziko investovania v realitnom sektore, riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností, realitných spoločností alebo pozemkov. Tento typ rizika má veľký vplyv na hodnotu podielu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Komoditné riziko, riziko zmeny výkupnej ceny elektrickej energie. Tento typ rizika má veľký vplyv na hodnotu podielu.
Riziko koncentrácie predstavuje riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v podielovom fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti a hospodárskemu odvetviu.
IAD Investments systematicky sleduje riziká investícií fondu IAD Energy Fund, najmä v oblasti nehnuteľností a dlhopisov a pri tom využíva proces dôkladnej kontroly investícií (due diligence) a finančné nástroje na efektívnu ochranu portfólia s cieľom minimalizovať riziká.
Zoznam všetkých faktorov ovplyvňujúcich hodnotu majetku vo fonde nájdete v predajnom prospekte podielového fondu.