Základné údaje
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre kvalifikovaných investorov alebo profesionálnych investorov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie aspoň 5 rokov a uprednostňujú maximalizáciu výnosu. Ak investor investuje na dobu kratšiu ako je odporúčaný investičný horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnenia investičnej stratégie.
| Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
| Kategória fondu: |
špeciálny fond kvalifikovaných investorov |
| Denominačná mena: |
EUR |
| Dátum vytvorenia fondu: |
2. 11. 2022 |
| Minimálna vstupná investícia: |
10 000 EUR*/ 50 000 EUR**
* minimálna vstupná investícia ak ide o profesionálneho investora
**minimálna vstupná investícia ak ide o kvalifikovaného investora pričom minimálna vstupná investícia je v takej výške, aby celková kumulatívna investovaná suma investora do špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov spravovaných IAD Investments bola aspoň 50 000 EUR |
| Vstupný poplatok: |
0 % |
| Výstupný poplatok: |
0 % |
| Správcovský poplatok: |
0 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: |
0,135 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 6 zo 7, čo predstavuje druhú najvyššiu rizikovú triedu. |
| ISIN: |
SK3000001501 |
| Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Špeciálny fond kvalifikovaných investorov
- Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 rokov
- Fond investuje do majetkových podielov obchodných spoločností na Slovensku aj v zahraničí, ktoré pôsobia na realitnom trhu
- Fond investuje do rôznych segmentov realitného trhu
Investičná stratégia:
Cieľom investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu hlavne do majetkových účastí v obchodných spoločnostiach, ktoré podnikajú na trhu nehnuteľností alebo investujú do nehnuteľností vrátane príslušenstva v oblasti turizmu, bývania, administratívy, logistiky, obchodu, energetiky a iných segmentov realitného trhu a aj ich developmentu na území Európy. Tieto majetkové účasti môžu tvoriť až 95 % hodnoty majetku v podielovom fonde.
Faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde sú najmä:
Významný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko, ktoré predstavuje zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v trhových faktoroch ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií. Trhové riziko zahŕňa aj úrokové riziko, menové riziko, akciové riziko, riziko investovania v realitnom sektore:
- Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. Tento typ rizika má malý vplyv na hodnotu podielu.
- Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu. Tento typ rizika má malý vplyv na hodnotu podielu.
- Akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde. Tento typ rizika má významný vplyv na hodnotu podielu.
- Riziko investovania v realitnom sektore, riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností, realitných spoločností alebo pozemkov. Tento typ rizika má veľký vplyv na hodnotu podielu.
Kreditné riziko vyplýva z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok. Kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko vyrovnania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Riziko koncentrácie predstavuje riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v podielovom fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti a hospodárskemu odvetviu.
IAD Investments systematicky sleduje riziká investícií fondu Privátny investičný fond, najmä v oblasti nehnuteľností a dlhopisov a pri tom využíva proces dôkladnej kontroly investícií (due diligence) a finančné nástroje na efektívnu ochranu portfólia s cieľom minimalizovať riziká.
Zoznam všetkých faktorov ovplyvňujúcich hodnotu majetku vo fonde nájdete v predajnom prospekte podielového fondu.