Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:
- pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
- pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.
Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.
1M** = jednomesačná zmena
Cena podielového listu, za akú bude podielový list vyplatený, nie je v deň doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov známa.
Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.
Presný postup a frekvenciu oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde nájdete v Štatúte každého podielového fondu.