Prejsť na hlavný obsah

Výkonnosti fondov

Aktuálne hodnoty fondov

Výkonnosti fondov k 11. 12. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedené výkonnosti sú k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Výnimkou je výkonnosť Od začiatku roka 2025, ktorá je k 11. 12. 2025.

Konzervatívne fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2025 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Vyvážené fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2025 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Dynamické fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2025 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu sú k dátumu 2.3.2022

Aktuálne hodnoty fondov

Loading...
Podielové fondy Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.
    Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Cena podielového listu, za akú bude podielový list vyplatený, nie je v deň doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov známa.

Oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde a stanovenie ceny podielu platnej ku dňu doručenia Žiadosti o vyplatenie podielových listov, a za ktorú budú podielové listy vyplatené, sa vykonáva vždy až následne, napr. v prípade dennej frekvencie oceňovania v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému bola Žiadosti o vyplatenie podielových listov doručená a prijatá na spracovanie, t.j. podielové listy sa nevyplatia za cenu podielového listu zobrazenú na webovom sídle IAD www.iad.sk, resp. v IAD ONLINE pri podaní Žiadosti o vyplatenie podielových listov.

Presný postup a frekvenciu oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde nájdete v Štatúte každého podielového fondu.

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní každý pracovný deň
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond – IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko každý pracovný deň
Growth Opportunities každý pracovný deň
Protected Equity 1 každý pracovný deň
Protected Equity 2 každý pracovný deň
Korunový realitný fond každý pracovný deň
Prvý realitný fond každý pracovný deň

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.