Podielový fond vhodný pre stredne konzervatívnych investorov. Dlhopisový fond orientovaný na investície v regióne CEE. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 4 roky.
Výkonnosť fondu
Základné údaje
Detail fondu
Dokumenty
Cena 1 podielového listu: 0,03825200 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 9 033 399,53 EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Dátum vytvorenia fondu: 31. 3. 2004
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 19. 12. 2024.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
| Od začiatku roka 2024 | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,88 % | 0,95 % | 1,31 % | 2,43 % | 7,48 % | 5,34 % 1,75 % |
2,51 % 0,50 % |
6,10 % 0,59 % |
15,24 % 0,69 % |
Podielový fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne štyroch rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | dlhopisový fond |
| Denominačná mena: | EUR |
| Bankové spojenie: | IBAN: SK14 7500 0000 0002 5502 4143 SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 31. 3. 2004 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 20 EUR |
| Vstupný poplatok: | menej ako 16 000,00 EUR*: 0,50 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne *celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | 1,90 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: | 0,276 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3210000012 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.
Cieľom investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z cenového zhodnotenia finančných nástrojov a z pohybu menových kurzov lokálnych mien voči EUR. Podielový fond má regionálne zameranie predovšetkým na strednú, južnú a juhovýchodnú Európu.
Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia.
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Predajný prospekt a štatút fondu (od 30.08.2024)
Dokument s kľúčovými informáciami (od 28.02.2024)
Doplňujúce informácie k dokumentu s kľúčovými informáciami:
Mesačný report - november 2024
Mesačný report - september 2024
Mesačný report - december 2023
Mesačný report - november 2023
Mesačný report - september 2023
Mesačný report - december 2022
Mesačný report - november 2022
Mesačný report - september 2022
Mesačný report - december 2021
Mesačný report - november 2021
Mesačný report - september 2021
Mesačný report - december 2020
Mesačný report - november 2020
Mesačný report - september 2020
Mesačný report - december 2019
Mesačný report - november 2019
Mesačný report - september 2019
Mesačný report - december 2018
Mesačný report - november 2018
Mesačný report - september 2018
Mesačný report - december 2017
Mesačný report - november 2017
Mesačný report - september 2017
Mesačný report - december 2016
Mesačný report - november 2016
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.
