Určený pre konzervatívnych investorov. Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov. Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 3 rokov.
EURO Bond
Výkonnosť fondu
Základné údaje
Detail fondu
Dokumenty
Výkonnosť fondu
Denné údaje: 27. 3. 2025
Cena 1 podielového listu: 0,04275900 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 23 800 655,90 EUR
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum vytvorenia fondu: 16. 2. 2001
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Loading...
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu EURO Bond za posledných 10 rokov k
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Loading...
Výkonnosti fondu v EUR, 27. 3. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2025, ktorá je uvádzaná k 27. 3. 2025.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
| Od začiatku roka 2025 | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11 % | 0,53 % | 0,83 % | 2,47 % | 4,87 % | 5,80 % 1,90 % |
1,71 % 0,34 % |
0,93 % 0,09 % |
28,82 % 1,06 % |
Základné údaje
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku, majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro v horizonte minimálne troch rokov a uprednostňujú nižší stabilný výnos bez výrazných výkyvov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v eurách. Podielový fond má konzervatívnu investičnú stratégiu. Ak investor investuje na dobu kratšiu ako je odporúčaný investičný horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnenia investičnej stratégie.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | dlhopisový fond |
| Denominačná mena: | EUR |
| Bankové spojenie: | IBAN: SK63 0900 0000 0052 2768 7284 SWIFT: GIBASKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 16. 2. 2001 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 20 EUR |
| Vstupný poplatok: | menej ako 16 000,00 EUR*: 1,90 % 16 000,00 EUR* a viac: individuálne** *celková kumulatívna investícia do podielových fondov **pri dodržiavaní princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | 1,45 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: | 0,116 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3110000633 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Investujte hneď cez QR kód
Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Určený pre konzervatívnych investorov
- Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
- Odporúčaný investičný horizont minimálne 3 roky
- Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
- Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
- Investície výlučne v EUR
- Nízke trhové riziko
- Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky,pokladničné poukážky)
- Fond investuje aj do dlhopisových podielových fondov
Investičná stratégia:
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom, svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, štátnych dlhopisov iných krajín, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene EUR a do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Dokumenty
Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami
Predajný prospekt a štatút fondu (od 12.03.2025)
Dokument s kľúčovými informáciami (od 12.03.2025)
Doplňujúce informácie k dokumentu s kľúčovými informáciami:
Komentáre k fondu
Mesačný report - december 2024
Mesačný report - november 2024
Mesačný report - september 2024
Mesačný report - december 2023
Mesačný report - november 2023
Mesačný report - september 2023
Mesačný report - december 2022
Mesačný report - november 2022
Mesačný report - september 2022
Mesačný report - december 2021
Mesačný report - november 2021
Mesačný report - september 2021
Mesačný report - december 2020
Mesačný report - november 2020
Mesačný report - september 2020
Mesačný report - december 2019
Mesačný report - november 2019
Mesačný report - september 2019
Mesačný report - december 2018
Mesačný report - november 2018
Mesačný report - september 2018
Mesačný report - december 2017
Mesačný report - november 2017
Mesačný report - september 2017
Mesačný report - december 2016
Ročné a polročné správy
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.