Investovanie s pevne stanoveným výnosom, ktorý je vyhlasovaný vždy mesiac vopred.
Vyhlasovaný výnos platný od 1.11.2024: 2,46% p.a.
Určený pre konzervatívnych investorov.
Investícia bez vstupných a výstupných poplatkov.
Fond s najväčším počtom ocenení v súťažiach finančných produktov.
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Výkonnosť fondu
Základné údaje
Detail fondu
Dokumenty
Cena 1 podielového listu: 0,04127689 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 44 172 295,90 EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Dátum vytvorenia fondu: 1. 2. 2008
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 19. 11. 2024.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
| Od začiatku roka 2024 | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,57 % | 0,21 % | 0,67 % | 1,42 % | 2,92 % | 6,15 % 2,01 % |
7,42 % 1,44 % |
10,32 % 0,99 % |
24,35 % 1,30 % |
Podielový fond je určený konzervatívnym investorom uprednostňujúcim ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho našim klientom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie jedného až dvanástich mesiacov a chcú investovať v eurách.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | fond krátkodobých investícií |
| Denominačná mena: | EUR |
| Bankové spojenie: | IBAN: SK65 7500 0000 0002 5507 9873 SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 1. 2. 2008 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 20 EUR |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 20 EUR |
| Vstupný poplatok: | 0 % |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | max. 1% p.a. |
| Depozitársky poplatok: | 0,06 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 1 zo 7, čo predstavuje najnižšiu rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3110000716 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.
Správcovská spoločnosť zverejňuje výšku vopred stanoveného výnosu pre nasledujúce obdobie najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho obdobia. Cieľom investičnej politiky je dosahovanie výnosu z majetku podielového fondu vopred stanoveného správcovskou spoločnosťou tak, aby dosiahnutý výnos neklesol pod stanovený minimálny výnos v určenom časovom období minimálne jedného kalendárneho mesiaca. Princíp riadenia spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Výkonnosť podielového fondu nebude podliehať výkyvom menových kurzov. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.
Priemerný vplyv:
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Predajný prospekt a štatút fondu (od 30.08.2024)
Dokument s kľúčovými informáciami (od 28.02.2024)
Doplňujúce informácie k dokumentu s kľúčovými informáciami:
Mesačný report - september 2024
Mesačný report - december 2023
Mesačný report - november 2023
Mesačný report - september 2023
Mesačný report - december 2022
Mesačný report - november 2022
Mesačný report - september 2022
Mesačný report - december 2021
Mesačný report - november 2021
Mesačný report - september 2021
Mesačný report - december 2020
Mesačný report - november 2020
Mesačný report - september 2020
Mesačný report - december 2019
Mesačný report - november 2019
Mesačný report - september 2019
Mesačný report - december 2018
Mesačný report - november 2018
Mesačný report - september 2018
Mesačný report - december 2017
Mesačný report - november 2017
Mesačný report - september 2017
Mesačný report - december 2016
Mesačný report - november 2016
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.
