Podielový fond vhodný pre konzervatívneho investora. Investície vo fonde majú zameranie na Českú republiku. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 3 roky.
Výkonnosť fondu
Základné údaje
Detail fondu
Dokumenty
Cena 1 podielového listu: 0,05064600 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 7 867 055,03 EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Dátum vytvorenia fondu: 9. 11. 2007
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 19. 12. 2024.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
| Od začiatku roka 2024 | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,92 % | 1,15 % | -0,06 % | 0,85 % | 1,45 % | 15,29 % 4,85 % |
14,80 % 2,80 % |
29,79 % 2,64 % |
23,84 % 1,26 % |
Cena 1 podielového listu: 1,27258204 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 197 675 491,74 CZK
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Dátum vytvorenia fondu: 9. 11. 2007
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 19. 12. 2024.
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
| Od začiatku roka 2024 | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | 10 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumulat. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,56 % | 0,87 % | 0,84 % | 3,09 % | 5,48 % | 14,07 % 4,48 % |
13,64 % 2,59 % |
18,55 % 1,71 % |
15,71 % 0,86 % |
Minulá výkonnosť podielového fondu (formát pdf)
Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v českej korune. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov v CZK, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | dlhopisový fond |
| Denominačná mena: | EUR |
| Referenčná mena: | CZK |
| Bankové spojenie: | IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573 SWIFT: CEKOSKBX |
| Dátum vytvorenia fondu: | 9. 11. 2007 |
| Minimálna počiatočná investícia: | 600 CZK (20 EUR) |
| Minimálna nasledujúca investícia: | 600 CZK (20 EUR) |
| Vstupný poplatok: | 0 % |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Správcovský poplatok: | 0,60 % p.a. |
| Depozitársky poplatok: | 0,12 % p.a. vrátane DPH |
| Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: | 1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízku rizikovú triedu. |
| ISIN: | SK3110000641 |
| Dôležité dokumenty: | Dokumenty a tlačivá |
Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.
Cieľom podielového fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte viac ako 3 roky. Fond svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond a investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Českej republiky, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene CZK, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách.
Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie na Českú republiku a nemá odvetvové zameranie.
Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie).
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Predajný prospekt a štatút fondu (od 30.08.2024)
Dokument s kľúčovými informáciami (od 28.02.2024)
Doplňujúce informácie k dokumentu s kľúčovými informáciami:
Mesačný report - november 2024
Mesačný report - september 2024
Mesačný report - december 2023
Mesačný report - november 2023
Mesačný report - september 2023
Mesačný report - december 2022
Mesačný report - november 2022
Mesačný report - september 2022
Mesačný report - december 2021
Mesačný report - november 2021
Mesačný report - september 2021
Mesačný report - december 2020
Mesačný report - november 2020
Mesačný report - september 2020
Mesačný report - december 2019
Mesačný report - november 2019
Mesačný report - september 2019
Mesačný report - december 2018
Mesačný report - november 2018
Mesačný report - september 2018
Mesačný report - december 2017
Mesačný report - november 2017
Mesačný report - september 2017
Mesačný report - december 2016
Mesačný report - november 2016
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.
