Základné údaje
Komu je fond určený
Podielový fond je určený pre investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.
Správca fondu: |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
Miesto registrácie fondu: |
Slovenská republika |
Kategória fondu: |
zmiešaný fond |
Denominačná mena: |
EUR |
Bankové spojenie: |
IBAN: SK45 7500 0000 0002 5513 1643
SWIFT: CEKOSKBX |
Dátum vytvorenia fondu: |
5. 11. 2007 |
Minimálna počiatočná investícia: |
20 EUR |
Minimálna nasledujúca investícia: |
20 EUR |
Vstupný poplatok: |
do 16 596,93 EUR*: 2 %, nad 16 596,93 EUR*: individuálne
*Celková kumulatívna investícia do podielových fondov |
Výstupný poplatok: |
0 % |
Správcovský poplatok: |
1,99 % p.a. |
Depozitársky poplatok: |
0,288 % p.a. vrátane DPH |
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: |
1 2 3 4 5 6 7
Tento Fond sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje stredne vysokú rizikovú triedu. |
ISIN: |
SK3110000617 |
Dôležité dokumenty: |
Dokumenty a tlačivá |
Detail fondu
Vlastnosti fondu:
- Zmiešaný fond
- Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
- Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie než dlhopisové fondy a terminované vklady
- Stredné trhové riziko
- Investuje do akciových, dlhopisových a realitných fondov obchodovaných na burze
- Fond nie je regionálne obmedzený
Získané ocenenia:

Investičná stratégia:
Zameraním investičnej politiky je investovať majetok Podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a akcií obchodovaných na európskych a amerických burzách, do cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných papierov otvorených špeciálnych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania obchodovaných na regulovanom trhu a to v súlade s rizikovým profilom Podielového fondu. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch a nie je obmedzený. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči akciovému, úrokovému a menovému riziku Podielového fondu. V Podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). Cieľom Podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Významný vplyv:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Priemerný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.